银华可转债债券A(005771)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-93,304,275.99 |
-100,922,076.06 |
-328,192,631.60 |
-59,198,587.62 |
| 本期利润 |
-70,714,019.90 |
-82,514,463.66 |
-244,422,341.34 |
34,261,934.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.28 |
-12.17 |
-12.29 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.18 |
-5.01 |
-9.02 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
-70,607,181.33 |
-109,530,216.36 |
-98,673,718.28 |
181,095,477.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
456,315,034.30 |
583,900,741.10 |
1,157,643,886.19 |
2,804,807,521.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.24 |
1.30 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.66 |
23.67 |
30.19 |
48.32 |
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