信澳中证沪港深高股息精选(005770)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-301,334.24 |
-95,623.55 |
-103,006.61 |
-9,162.25 |
| 本期利润 |
-355,729.86 |
-171,961.19 |
-70,309.41 |
32,321.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.84 |
-14.75 |
-4.54 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.58 |
-13.73 |
-7.53 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
-4,712,627.34 |
-208,919.16 |
-26,866.76 |
97,750.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
12,775,240.36 |
1,154,446.99 |
1,431,762.30 |
1,280,600.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.85 |
0.98 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.95 |
-15.32 |
-1.84 |
8.26 |
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