南方共享经济混合(005769)财务指标
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2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,863,378.67 |
21,998,616.52 |
7,715,327.85 |
-239,461.04 |
| 本期利润 |
7,116,196.29 |
29,125,938.39 |
9,320,667.82 |
156,242.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.17 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.28 |
15.51 |
11.89 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.34 |
17.73 |
9.82 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
14,979,798.45 |
24,914,066.69 |
39,224,113.81 |
-240,263.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.18 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
69,190,641.45 |
164,883,662.12 |
435,730,971.27 |
88,590,901.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.18 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.63 |
17.80 |
9.89 |
0.06 |
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