中欧明睿新常态混合C(005765)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-95,257,492.14 |
-74,433,995.63 |
-301,888,602.57 |
-126,382,394.09 |
| 本期利润 |
98,717,612.63 |
1,537,479.86 |
-293,850,008.09 |
-50,333,202.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
-0.60 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
0.19 |
-27.37 |
-4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.39 |
3.43 |
-26.14 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
188,321,260.53 |
252,868,360.43 |
249,502,436.59 |
454,463,203.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.40 |
0.57 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
1,049,709,531.27 |
1,179,617,697.40 |
785,372,432.32 |
1,107,955,365.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.87 |
1.81 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.24 |
75.07 |
69.26 |
117.92 |
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