招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,561,251.58 |
-1,241,118.88 |
-1,570,191.87 |
-582,197.10 |
| 本期利润 |
15,267,455.04 |
1,154,717.76 |
-11,574,929.24 |
-1,473,948.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
1.10 |
-9.65 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.01 |
0.92 |
-9.94 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
28,107,738.60 |
15,296,512.46 |
15,119,776.78 |
25,982,579.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.18 |
0.17 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
110,360,648.08 |
101,561,320.05 |
105,890,909.58 |
119,690,981.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.18 |
1.17 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.06 |
-17.57 |
-18.32 |
-10.57 |
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