中融量化精选(FOF)C(005759)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-233,058.74 |
-96,272.64 |
317,499.19 |
262,868.86 |
| 本期利润 |
-353,966.64 |
-145,145.12 |
-438,430.24 |
-477,330.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.19 |
-8.86 |
-10.88 |
-7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.93 |
-8.19 |
1.62 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
6,453.00 |
55,262.27 |
- |
169,973.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,619,865.85 |
1,636,581.57 |
1,773,058.15 |
1,821,733.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.03 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.40 |
3.49 |
12.72 |
10.29 |
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