金鹰添盛定开债券(005752)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,130,764.35 |
14,163,938.58 |
49,613,044.14 |
31,419,603.93 |
| 本期利润 |
43,968,422.71 |
22,112,418.89 |
43,893,184.84 |
29,260,154.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
2.67 |
3.17 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
2.70 |
3.24 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
15,789,401.48 |
16,793,519.93 |
11,519,124.40 |
7,215,549.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
838,252,499.85 |
833,367,606.38 |
820,144,797.76 |
1,521,474,859.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.42 |
22.17 |
18.95 |
17.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
