中欧兴华债券(005736)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,097,064.49 |
76,299,879.01 |
62,764,377.51 |
30,351,326.30 |
| 本期利润 |
199,306,806.39 |
81,361,458.81 |
100,966,817.01 |
61,680,393.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
3.08 |
3.93 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.00 |
3.82 |
4.01 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
146,714,090.99 |
79,063,718.99 |
2,838,897.00 |
5,798,411.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,120,651,759.40 |
3,040,155,384.63 |
2,417,438,142.75 |
2,413,534,564.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.28 |
26.42 |
21.77 |
19.80 |
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