国联聚安定期开放债券(005723)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,356,585.32 |
32,289,253.22 |
53,917,529.27 |
27,853,467.25 |
| 本期利润 |
90,974,705.26 |
40,888,525.66 |
62,880,537.43 |
34,584,997.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
2.23 |
3.53 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.02 |
2.25 |
3.60 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
248,818,634.23 |
219,751,302.42 |
187,462,051.88 |
161,397,989.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,905,053,875.09 |
1,854,967,697.75 |
1,814,079,195.84 |
1,785,783,649.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.27 |
28.79 |
25.95 |
23.98 |
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