长信富瑞两年定开债券A(005718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
214,812,660.95 |
107,437,689.87 |
224,673,624.95 |
128,594,068.48 |
| 本期利润 |
214,812,660.95 |
107,437,689.87 |
224,673,624.95 |
128,594,068.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.21 |
2.32 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
1.22 |
2.33 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
133,911,788.60 |
81,135,754.95 |
52,954,589.19 |
45,438,122.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,940,192,087.00 |
8,887,416,053.35 |
8,859,234,887.59 |
10,054,742,608.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.68 |
15.28 |
13.90 |
12.73 |
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