国联季季红定期开放债券A(005713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,308,261.09 |
25,384,893.96 |
27,551,516.72 |
15,095,155.12 |
| 本期利润 |
91,507,328.05 |
60,160,575.96 |
30,784,703.48 |
21,951,884.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
3.34 |
3.11 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
3.25 |
3.30 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
208,185,226.23 |
165,283,233.13 |
21,425,516.90 |
55,827,030.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,090,665,625.05 |
2,059,572,779.67 |
323,430,051.29 |
1,089,083,426.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.91 |
28.95 |
24.89 |
23.17 |
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