华安鼎益债券A(005709)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,990,608.31 |
47,527,688.02 |
94,810,539.56 |
44,006,342.57 |
| 本期利润 |
91,418,263.49 |
61,457,963.65 |
106,866,202.62 |
61,160,852.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
2.05 |
3.71 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
2.11 |
3.87 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
166,787,526.49 |
344,137,705.69 |
275,086,473.07 |
236,178,685.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,347,604,717.58 |
3,091,112,262.16 |
2,968,927,111.16 |
2,969,468,007.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.51 |
25.12 |
22.54 |
20.79 |
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