恒生前海港股通高股息指数(005702)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-22,432.51 |
-3,934,524.59 |
-2,756,726.15 |
2,263,178.42 |
| 本期利润 |
2,418,610.14 |
-358,505.50 |
409,437.27 |
1,328,040.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
-1.43 |
1.50 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.15 |
-1.95 |
0.50 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
-2,403,367.75 |
-3,060,815.73 |
-2,813,600.23 |
-3,177,285.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
25,551,058.32 |
22,570,661.90 |
26,062,314.15 |
28,015,049.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.88 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.12 |
-11.94 |
-9.74 |
-10.19 |
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