南方中证A100ETF联接C(005691)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-269,271.93 |
-469,413.92 |
-177,558.01 |
-513,709.81 |
| 本期利润 |
100,136.74 |
1,850,283.79 |
264,576.65 |
-4,953,935.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.19 |
0.03 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
15.19 |
2.24 |
-15.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
16.16 |
1.94 |
-8.31 |
| 期末可供分配利润 |
3,421,380.15 |
3,882,111.91 |
2,264,449.08 |
2,087,812.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.42 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
11,314,190.63 |
13,134,759.31 |
11,478,910.80 |
11,489,021.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.41 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.58 |
25.36 |
10.01 |
7.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
