中银医疗保健混合A(005689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-185,379,284.82 |
-173,322,650.21 |
-54,617,303.29 |
-18,284,720.71 |
| 本期利润 |
-237,234,423.31 |
-295,940,155.74 |
-29,210,457.84 |
-66,898,480.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.07 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.82 |
-22.24 |
-3.34 |
-9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.65 |
-11.68 |
-0.72 |
-8.09 |
| 期末可供分配利润 |
140,343,229.62 |
199,043,773.88 |
537,903,874.99 |
291,680,379.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.27 |
0.47 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
878,024,437.06 |
1,145,485,565.17 |
2,017,383,124.85 |
581,641,000.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.54 |
1.75 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.31 |
98.51 |
124.76 |
108.07 |
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