财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,787,301.32 |
4,227,114.75 |
3,004,679.82 |
6,023,869.74 |
| 本期利润 |
978,847.26 |
-3,714,118.54 |
15,338,499.47 |
10,303,360.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
-0.29 |
1.63 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
0.09 |
3.27 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
61,112,373.33 |
56,419,407.53 |
349,247,739.93 |
349,473,476.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
235,091,385.70 |
230,398,419.90 |
1,451,702,953.72 |
1,446,667,814.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.59 |
36.80 |
36.67 |
36.20 |
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