财通资管价值成长混合C(005681)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-53,186,236.83 |
-22,224,158.53 |
-34,073,416.56 |
-249,657.17 |
| 本期利润 |
8,186,680.55 |
-20,082,882.96 |
-75,607,648.50 |
-28,354,186.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.32 |
-0.72 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
-19.23 |
-30.21 |
-9.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
-14.64 |
-23.81 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
43,473,246.09 |
35,686,947.59 |
66,570,654.12 |
234,121,792.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.59 |
0.87 |
1.43 |
| 期末基金资产净值 |
118,084,539.79 |
95,833,810.96 |
143,397,054.44 |
397,871,289.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.59 |
1.87 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.73 |
-49.71 |
-41.09 |
-23.31 |
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