安信尊享添益债券A(005678)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
202,317.44 |
-93,891.98 |
545,969.99 |
468,827.61 |
| 本期利润 |
405,294.05 |
43,232.97 |
797,571.80 |
761,568.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
0.34 |
4.15 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
0.32 |
3.52 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,198,222.11 |
2,131,103.37 |
1,539,254.43 |
1,823,326.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,876,201.10 |
21,195,955.23 |
14,151,278.48 |
17,445,883.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.88 |
20.88 |
20.50 |
20.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
