诺德消费升级混合(005674)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,829,609.39 |
-2,207,282.31 |
-17,986,249.28 |
-12,422,127.68 |
| 本期利润 |
-651,457.83 |
-4,569,953.47 |
-19,212,718.05 |
-12,932,438.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.03 |
-6.80 |
-20.19 |
-11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.57 |
-6.79 |
-18.66 |
-11.54 |
| 期末可供分配利润 |
-3,042,387.04 |
3,334,314.09 |
8,412,477.23 |
15,485,205.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.06 |
0.13 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
59,613,392.96 |
61,027,943.69 |
70,814,109.96 |
81,630,079.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.13 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.83 |
5.78 |
13.48 |
23.41 |
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