嘉实资源精选股票C(005661)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,435,872.55 |
12,738,522.64 |
8,253,805.74 |
-20,415,570.93 |
| 本期利润 |
18,654,149.38 |
19,598,680.77 |
54,585,797.17 |
-44,300,933.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.13 |
0.33 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.85 |
4.78 |
12.34 |
-15.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.87 |
9.67 |
18.53 |
-1.89 |
| 期末可供分配利润 |
21,605,970.80 |
31,392,168.97 |
59,306,007.25 |
33,275,677.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.35 |
0.31 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
126,040,670.56 |
232,685,759.60 |
527,737,858.57 |
281,737,029.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.56 |
2.77 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.38 |
155.89 |
176.57 |
133.33 |
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