南方恒生指数ETF联接C(005659)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,636,241.23 |
2,885,101.25 |
-279,269.44 |
-1,105,300.98 |
| 本期利润 |
35,568,292.98 |
19,853,321.08 |
5,416,203.78 |
-6,906,952.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.16 |
0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.67 |
19.65 |
7.89 |
-12.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.06 |
22.77 |
8.49 |
-12.82 |
| 期末可供分配利润 |
19,806,382.42 |
-17,734,578.29 |
-18,940,821.20 |
-20,587,001.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
207,389,276.36 |
206,427,791.99 |
82,773,833.61 |
61,793,155.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.92 |
0.81 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.01 |
-16.70 |
-26.39 |
-32.15 |
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