天弘悦享定开债券(005654)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,962,993.58 |
174,489,698.97 |
63,607,424.37 |
119,968,869.86 |
| 本期利润 |
46,732,031.67 |
211,199,330.69 |
81,112,772.64 |
129,755,260.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
4.87 |
2.28 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
4.84 |
2.21 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
972,108,317.19 |
1,015,393,208.96 |
696,606,126.19 |
419,876,356.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,707,162,159.90 |
6,615,191,560.26 |
4,834,000,102.92 |
3,252,888,091.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.96 |
30.06 |
26.80 |
24.06 |
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