万家量化同顺多策略混合A(005650)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-236,505.47 |
530,999.97 |
-5,582,043.56 |
3,218,261.21 |
| 本期利润 |
1,593,186.89 |
-196,553.88 |
-7,139,866.75 |
1,946,492.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
-0.49 |
-14.59 |
4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
7.65 |
-13.58 |
7.99 |
| 期末可供分配利润 |
7,570,379.87 |
7,124,459.50 |
1,106,509.26 |
10,189,508.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.29 |
0.03 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
28,176,770.94 |
31,834,714.22 |
33,410,744.44 |
61,964,316.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.29 |
1.03 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.74 |
28.83 |
3.43 |
19.68 |
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