中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,983.55 |
31,381.61 |
-5,721,629.50 |
-962,055.45 |
| 本期利润 |
9,628,112.66 |
1,121,179.27 |
-15,510,986.85 |
-7,578,980.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.22 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.62 |
2.06 |
-27.98 |
-12.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.35 |
6.19 |
-24.99 |
-11.87 |
| 期末可供分配利润 |
-18,161,241.01 |
-34,583,960.87 |
-21,252,606.37 |
-14,490,661.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
55,973,884.28 |
87,626,353.32 |
44,176,945.04 |
55,601,057.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.72 |
0.68 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.74 |
-28.30 |
-32.48 |
-20.67 |
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