农银汇理量化智慧动力混合(005638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,532,622.44 |
-8,712,060.44 |
9,935,743.15 |
10,379,535.09 |
| 本期利润 |
-726,949.99 |
-10,308,674.62 |
4,437,637.97 |
14,209,584.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.22 |
0.10 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.91 |
-12.47 |
4.88 |
15.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
-11.45 |
1.51 |
12.40 |
| 期末可供分配利润 |
35,983,625.73 |
31,219,083.02 |
41,894,047.81 |
50,739,391.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.66 |
0.88 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
77,274,542.76 |
78,279,127.99 |
89,590,325.61 |
97,719,817.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.66 |
1.88 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.15 |
66.34 |
87.84 |
108.00 |
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