华安研究精选混合A(005630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,062,855.10 |
-24,023,719.12 |
-62,333,729.76 |
-22,650,761.37 |
| 本期利润 |
7,218,587.71 |
29,805,323.75 |
-65,417,428.81 |
44,734,607.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.15 |
-0.25 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
7.77 |
-11.65 |
6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
8.03 |
-13.39 |
6.71 |
| 期末可供分配利润 |
56,732,699.96 |
71,003,058.39 |
98,320,140.29 |
181,781,797.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.36 |
0.48 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
221,696,827.67 |
397,488,057.92 |
384,417,930.11 |
628,659,316.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
2.01 |
1.86 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.05 |
125.01 |
108.29 |
156.62 |
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