富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
830,247.39 |
43,811.61 |
-331,166.65 |
-111,632.17 |
| 本期利润 |
1,792,684.90 |
-83,729.94 |
-202,898.74 |
53,726.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.02 |
-0.23 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.76 |
-1.51 |
-13.81 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.84 |
-1.53 |
-11.09 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
4,388,920.45 |
3,089,523.25 |
262,269.73 |
577,086.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.39 |
0.45 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
15,901,524.90 |
11,550,163.52 |
879,084.98 |
1,520,834.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.47 |
1.49 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.30 |
-29.58 |
-28.49 |
-17.75 |
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