中欧品质消费股票C(005621)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,470,416.52 |
-6,509,159.36 |
-37,611,067.12 |
-16,983,378.14 |
| 本期利润 |
-4,363,904.45 |
-4,640,843.08 |
-18,632,510.27 |
-9,471,211.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.07 |
-6.10 |
-19.67 |
-9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.35 |
-5.92 |
-18.11 |
-9.15 |
| 期末可供分配利润 |
-79,280,565.95 |
-78,561,343.06 |
-79,264,306.41 |
-61,444,734.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.13 |
-1.09 |
-1.01 |
-0.75 |
| 期末基金资产净值 |
68,713,745.44 |
70,234,507.58 |
81,733,167.00 |
93,951,471.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
1.04 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.69 |
9.03 |
15.89 |
28.57 |
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