中信嘉鑫3个月定开债(005617)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
193,618,463.92 |
88,480,799.46 |
211,701,461.06 |
107,820,130.64 |
| 本期利润 |
240,018,072.49 |
129,101,958.90 |
265,246,263.13 |
169,078,139.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
2.03 |
4.06 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
2.05 |
4.15 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
117,666,472.70 |
135,834,960.48 |
47,354,160.19 |
196,250,443.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,404,718,003.53 |
6,417,108,040.10 |
6,288,006,076.79 |
6,444,615,629.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.17 |
29.90 |
27.29 |
25.39 |
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