长安裕腾混合A(005588)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,054.52 |
15,217.32 |
632,954.39 |
370,199.63 |
| 本期利润 |
106,946.36 |
62,122.07 |
323,518.37 |
177,157.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.44 |
1.85 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
0.42 |
1.85 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,154,968.03 |
1,395,260.16 |
1,555,271.74 |
1,523,307.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
10,062,151.52 |
13,009,760.98 |
14,503,083.50 |
16,570,814.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.77 |
13.24 |
12.77 |
11.75 |
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