安信比较优势混合A(005587)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
422,028.40 |
2,619,351.14 |
-30,995,388.76 |
3,288,939.43 |
| 本期利润 |
6,438,123.88 |
10,977,273.92 |
-19,121,592.52 |
6,649,977.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
8.15 |
-5.39 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
9.07 |
-7.51 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
10,218,794.08 |
13,022,950.49 |
10,671,181.31 |
72,202,254.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
126,138,575.49 |
137,863,967.55 |
133,183,808.19 |
385,274,302.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.22 |
1.12 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.18 |
41.82 |
30.03 |
42.80 |
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