光大晟利债券A(005579)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-674,234.78 |
-1,929,234.97 |
4,604.02 |
685,596.07 |
| 本期利润 |
2,171,917.46 |
-479,102.66 |
1,467,435.42 |
1,932,001.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.02 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
-1.66 |
6.16 |
7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
-1.66 |
4.79 |
7.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,513,178.94 |
1,281,545.89 |
3,182,658.68 |
3,422,478.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.13 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
36,412,722.79 |
30,952,555.01 |
29,316,083.03 |
24,840,977.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.17 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.48 |
14.94 |
16.88 |
19.87 |
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