交银丰晟收益债券A(005577)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,324,602.96 |
112,335,943.88 |
168,647,344.67 |
70,738,098.65 |
| 本期利润 |
236,279,305.95 |
179,031,820.71 |
317,402,800.38 |
176,720,338.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
2.66 |
5.32 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
2.69 |
5.88 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
551,170,209.93 |
885,436,612.98 |
914,746,784.49 |
773,670,017.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,469,906,966.33 |
6,228,892,015.68 |
7,090,939,283.85 |
6,146,310,343.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.49 |
33.49 |
29.99 |
27.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
