南方恒生国企ETF联接C(005555)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,792,472.46 |
-2,114,197.69 |
-1,601,266.68 |
-1,097,411.86 |
| 本期利润 |
25,079,090.39 |
24,117,132.07 |
8,583,302.64 |
-9,058,975.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.17 |
0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.33 |
24.43 |
12.19 |
-14.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.54 |
32.60 |
14.63 |
-14.78 |
| 期末可供分配利润 |
-13,227,588.08 |
-39,658,787.51 |
-37,242,839.86 |
-44,935,457.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.31 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
166,022,603.31 |
160,795,872.61 |
84,274,094.86 |
68,813,179.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.80 |
0.69 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.71 |
-19.78 |
-30.65 |
-39.50 |
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