南方恒生国企ETF联接A(005554)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,128,730.22 |
-964,424.39 |
-577,660.04 |
-207,169.94 |
| 本期利润 |
15,597,581.31 |
6,160,498.69 |
-6,163,606.99 |
-745,655.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.09 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.01 |
14.10 |
-14.12 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.11 |
14.85 |
-14.44 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
-16,957,671.80 |
-20,087,014.86 |
-24,458,745.36 |
-18,280,313.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.38 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
79,687,952.25 |
49,524,968.28 |
39,800,024.67 |
44,196,872.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.71 |
0.62 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.55 |
-28.86 |
-38.06 |
-29.26 |
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