国富新趋势混合C(005553)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
337,574.81 |
79,300.51 |
80,652.33 |
416,905.73 |
| 本期利润 |
543,660.79 |
209,957.25 |
-91,731.45 |
300,033.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
2.39 |
-0.63 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
2.46 |
-2.85 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
748,901.11 |
575,372.10 |
524,381.95 |
957,877.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,999,493.47 |
8,753,883.52 |
9,074,059.47 |
10,806,264.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.06 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.16 |
14.41 |
11.66 |
16.00 |
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