汇安成长优选混合C(005551)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
670,381.59 |
-633,460.68 |
-2,463,763.36 |
-594,703.84 |
| 本期利润 |
-1,862,057.81 |
-347,902.84 |
-1,346,218.08 |
127,323.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.22 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.78 |
-7.25 |
-21.07 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.48 |
-6.07 |
-27.24 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
-13,653,435.99 |
-1,669,198.48 |
-1,268,728.16 |
571,610.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.19 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
49,417,837.55 |
4,668,967.30 |
5,700,455.88 |
5,727,086.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.81 |
0.87 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.51 |
-18.59 |
-13.33 |
11.09 |
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