诺安圆鼎定开债(005547)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,352,764.89 |
5,894,862.15 |
20,229,006.01 |
10,765,651.61 |
| 本期利润 |
39,353,890.33 |
4,803,734.96 |
27,765,763.68 |
16,585,543.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
3.55 |
6.62 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
1.98 |
6.87 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
67,417,358.00 |
43,959,461.57 |
27,584,283.01 |
38,395,029.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,037,850,321.33 |
1,003,300,253.86 |
396,160,331.53 |
415,854,997.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.28 |
40.45 |
37.72 |
33.99 |
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