银华国企改革混合发起式(005533)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,622,694.50 |
5,823,760.32 |
2,496,484.51 |
3,125,677.25 |
| 本期利润 |
4,899,151.00 |
11,522,220.25 |
5,206,945.31 |
3,636,268.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.85 |
0.44 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.80 |
49.09 |
28.93 |
27.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.04 |
65.35 |
32.34 |
35.33 |
| 期末可供分配利润 |
13,740,639.89 |
9,847,616.70 |
6,629,741.27 |
2,851,611.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.68 |
0.47 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
34,553,908.26 |
31,588,711.86 |
24,729,578.13 |
14,024,126.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.19 |
1.75 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.86 |
118.76 |
75.08 |
32.30 |
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