汇添富沪深300指数增强A(005530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
277,573,083.38 |
43,939,203.04 |
-87,148,725.13 |
91,117,633.86 |
| 本期利润 |
455,788,972.94 |
84,833,434.21 |
-188,600,189.44 |
30,050,401.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.04 |
3.50 |
-7.40 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.90 |
2.62 |
-4.16 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
673,195,435.61 |
358,145,932.00 |
343,574,977.01 |
427,639,122.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.19 |
0.16 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,892,864,013.46 |
2,240,605,671.79 |
2,492,822,594.18 |
2,282,492,512.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.19 |
1.16 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.34 |
-11.04 |
-13.31 |
-8.03 |
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