中信建投山西国企债C(005528)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,875.42 |
168,874.03 |
125,541.17 |
150,534.62 |
| 本期利润 |
8,157.48 |
136,697.56 |
102,150.71 |
158,150.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
2.56 |
1.61 |
6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
2.80 |
1.64 |
7.58 |
| 期末可供分配利润 |
106,315.17 |
88,490.01 |
332,551.67 |
207,010.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,527,126.28 |
1,518,968.80 |
6,345,646.11 |
6,243,495.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.79 |
13.19 |
11.92 |
10.11 |
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