银华中小市值量化优选C(005516)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,123.12 |
45,356.63 |
21,524.16 |
13,516.18 |
| 本期利润 |
65,582.14 |
67,982.71 |
72,817.25 |
14,665.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.14 |
0.23 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.47 |
14.87 |
25.46 |
11.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.22 |
11.80 |
22.49 |
16.82 |
| 期末可供分配利润 |
53,899.63 |
6,636.80 |
-62,661.01 |
-18,755.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
554,550.72 |
332,955.26 |
698,178.75 |
171,342.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.77 |
5.65 |
-5.50 |
-9.87 |
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