汇添富理财60天债券E(005503)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,087,852.16 |
1,095,767.24 |
2,245,332.50 |
1,195,080.39 |
| 本期利润 |
1,861,731.78 |
1,095,904.76 |
2,397,987.61 |
1,308,196.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.87 |
1.75 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.87 |
1.76 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
12,151,491.14 |
12,009,527.88 |
11,496,032.04 |
11,461,371.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
116,791,193.75 |
123,168,745.49 |
128,188,911.15 |
138,926,441.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.61 |
10.90 |
9.94 |
9.04 |
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