银华岁盈定期开放债券(005500)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,760,497.58 |
8,590,283.21 |
4,594,238.68 |
9,566,565.27 |
| 本期利润 |
4,868,241.31 |
5,972,793.05 |
4,476,746.65 |
11,089,978.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
2.58 |
1.93 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
2.63 |
1.98 |
5.14 |
| 期末可供分配利润 |
25,978,770.21 |
21,218,272.63 |
17,222,228.10 |
12,627,989.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
237,975,844.77 |
233,107,603.46 |
231,611,557.06 |
227,134,810.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.40 |
10.10 |
9.40 |
7.28 |
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