兴全合宜混合(LOF)C(005491)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-107,280,789.61 |
-71,567,723.63 |
-168,483,785.10 |
-65,535,340.58 |
| 本期利润 |
68,822,523.76 |
-35,704,239.66 |
-180,723,540.35 |
-66,142,409.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
-4.19 |
-16.93 |
-5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.60 |
-3.73 |
-16.39 |
-5.94 |
| 期末可供分配利润 |
189,260,991.16 |
144,092,912.61 |
184,128,648.08 |
311,100,305.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.21 |
0.25 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
843,536,972.39 |
841,410,012.57 |
911,076,667.79 |
1,069,916,796.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.21 |
1.25 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.08 |
-0.64 |
3.20 |
16.11 |
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