中金衡优灵活配置混合C(005490)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
234,840.28 |
-182,871.57 |
-5,994,196.69 |
-2,592,912.54 |
| 本期利润 |
458,290.60 |
269,365.05 |
-6,070,804.92 |
-640,182.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.25 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.70 |
3.55 |
-21.37 |
-2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.02 |
3.62 |
-16.70 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
-187,853.40 |
-789,120.78 |
-606,519.87 |
1,183,190.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,761,510.27 |
7,714,692.47 |
7,448,523.76 |
30,581,521.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.99 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.55 |
18.25 |
14.12 |
39.46 |
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