诺安联创顺鑫C(005480)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
996,131.40 |
2,281,766.20 |
972,568.32 |
1,248,913.96 |
| 本期利润 |
450,464.83 |
3,189,191.38 |
1,657,025.86 |
1,730,009.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
5.53 |
2.84 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
6.55 |
3.00 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
6,201,643.18 |
6,464,112.48 |
14,499,923.29 |
6,322,378.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
34,610,919.67 |
41,466,462.20 |
85,244,858.30 |
40,046,981.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.26 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.62 |
51.62 |
46.57 |
42.30 |
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