华泰紫金智盈债券C(005468)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
682,754.71 |
381,704.75 |
605,817.75 |
122,220.63 |
| 本期利润 |
533,803.39 |
378,523.60 |
378,567.10 |
172,455.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
2.21 |
1.14 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.41 |
2.98 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
969,797.09 |
1,201,360.39 |
291,361.08 |
1,459,268.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
14,482,755.08 |
22,619,797.46 |
8,865,431.61 |
10,290,663.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.97 |
25.13 |
22.19 |
20.76 |
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