银华多元收益定开混合C(005464)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,904,644.15 |
656,829.36 |
2,037,741.65 |
1,318,234.44 |
| 本期利润 |
1,972,034.01 |
605,796.04 |
2,405,527.37 |
1,235,782.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.15 |
2.65 |
5.62 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.43 |
1.61 |
5.54 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
874,034.82 |
-373,779.97 |
-1,781,443.75 |
-2,641,996.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,092,279.09 |
15,726,041.12 |
39,761,093.88 |
38,591,348.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.98 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.49 |
-2.02 |
-3.57 |
-6.41 |
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