银华多元收益定开混合A(005463)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,714,401.76 |
1,697,852.65 |
5,292,026.01 |
3,287,249.91 |
| 本期利润 |
4,880,454.39 |
1,595,223.79 |
6,091,026.46 |
3,101,150.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.23 |
3.15 |
6.64 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.56 |
2.13 |
6.60 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,038,854.44 |
22,305.33 |
-2,187,341.44 |
-4,496,091.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
38,857,859.47 |
35,572,628.87 |
87,171,019.51 |
84,181,143.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.00 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.66 |
0.39 |
-1.70 |
-5.07 |
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